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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 890.00 | 172 681.00 | 54 209.00 | 226 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 590.00 | 333 342.00 | 155 248.00 | 488 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 461.00 | 506 023.00 | 307 438.00 | 813 461.00 |
BT Marchandises | 258 656.00 | | 258 656.00 | 258 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BZ Autres créances | 93 882.00 | | 93 882.00 | 93 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 1 045 360.00 | | 1 045 360.00 | 1 045 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 024.00 | | 1 418 024.00 | 1 418 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 485.00 | 506 023.00 | 1 725 462.00 | 2 231 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
DH Report à nouveau | 1 273 900.00 | 1 117 695.00 | | 1 273 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 271.00 | 156 440.00 | | -43 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 402.00 | 1 277 908.00 | | 1 234 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 016.00 | 282 879.00 | | 270 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 591.00 | 201 643.00 | | 218 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 060.00 | 502 421.00 | | 491 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 462.00 | 1 780 329.00 | | 1 725 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 060.00 | 502 421.00 | | 491 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 195.00 | | 17 266.00 | 796 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 858.00 | | 17 266.00 | 704 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 103.00 | 57 920.00 | | 448 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 103.00 | 57 920.00 | | 448 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 016.00 | 270 016.00 | | 270 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 541.00 | 119 541.00 | | 119 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 040.00 | 84 040.00 | | 84 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
UX Autres créances clients | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 793.00 | 126 793.00 | | 126 793.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 060.00 | 491 060.00 | | 491 060.00 |