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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 484.00 | 72 872.00 | 50 612.00 | 123 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 217.00 | 107 405.00 | 62 812.00 | 170 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 701.00 | 180 277.00 | 113 424.00 | 293 701.00 |
BT Marchandises | 2 209 000.00 | 100 233.00 | 2 108 767.00 | 2 209 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675 791.00 | | 2 675 791.00 | 2 675 791.00 |
BZ Autres créances | 411 987.00 | | 411 987.00 | 411 987.00 |
CF Disponibilités | 738 231.00 | | 738 231.00 | 738 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 039 846.00 | 100 233.00 | 5 939 613.00 | 6 039 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 333 547.00 | 280 510.00 | 6 053 037.00 | 6 333 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 152 020.00 | 3 661 157.00 | | 4 152 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 987.00 | 495 864.00 | | 416 987.00 |
DL TOTAL (I) | 4 668 007.00 | 4 251 021.00 | | 4 668 007.00 |
DN Avances conditionnées | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DO TOTAL (II) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 100 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 100 000.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 319.00 | 1 710 394.00 | | 999 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 876.00 | 128 345.00 | | 148 876.00 |
EA Autres dettes | 120 765.00 | 116 321.00 | | 120 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 960.00 | 1 955 060.00 | | 1 268 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 053 037.00 | 6 307 151.00 | | 6 053 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 507 278.00 | 158 724.00 | 10 666 002.00 | 10 507 278.00 |
FG Production vendue services | 57 021.00 | | 57 021.00 | 57 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 564 299.00 | 158 724.00 | 10 723 023.00 | 10 564 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 946 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 010 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 098 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 320 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 052.00 | 13 235.00 | | 14 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 495.00 | 250 582.00 | | 208 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 946 614.00 | 14 855 169.00 | | 10 946 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 529 627.00 | 14 359 305.00 | | 10 529 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 987.00 | 495 864.00 | | 416 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 199.00 | 5 502.00 | | 288 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 199.00 | 5 502.00 | | 288 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 463.00 | 27 814.00 | | 152 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 463.00 | 27 814.00 | | 152 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 533.00 | 100 233.00 | 209 533.00 | 209 533.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 533.00 | 100 233.00 | 209 533.00 | 209 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 533.00 | 115 233.00 | 209 533.00 | 309 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 233.00 | 209 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 319.00 | 999 319.00 | | 999 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 166.00 | 61 166.00 | | 61 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 081.00 | 74 081.00 | | 74 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 765.00 | 128 765.00 | | 128 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 675 791.00 | | | 2 675 791.00 |
VB T. V. A. | 279 381.00 | | | 279 381.00 |
VP Divers | 132 606.00 | | | 132 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 615.00 | 3 092 615.00 | | 3 092 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 960.00 | 1 276 960.00 | | 1 276 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 728.00 | | | 80 728.00 |
ST Autres comptes | 1 278 815.00 | | | 1 278 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 830.00 | | | 324 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 539.00 | | | 539.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 116 991.00 | | | 2 116 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 898 373.00 | | | 1 898 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 740 371.00 | | | 1 740 371.00 |