| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 484.00 | 87 691.00 | 35 793.00 | 123 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 157.00 | 112 355.00 | 63 802.00 | 176 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 353 435.00 | | 353 435.00 | 353 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 076.00 | 200 046.00 | 453 030.00 | 653 076.00 |
BT Marchandises | 2 067 851.00 | 20 331.00 | 2 047 520.00 | 2 067 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088 633.00 | 3 020.00 | 3 085 613.00 | 3 088 633.00 |
BZ Autres créances | 184 191.00 | | 184 191.00 | 184 191.00 |
CF Disponibilités | 1 242 474.00 | | 1 242 474.00 | 1 242 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 588 835.00 | 23 351.00 | 6 565 484.00 | 6 588 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 911.00 | 223 397.00 | 7 018 514.00 | 7 241 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 552 098.00 | 3 993 532.00 | | 4 552 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 738.00 | 558 566.00 | | 590 738.00 |
DL TOTAL (I) | 5 241 836.00 | 4 651 098.00 | | 5 241 836.00 |
DN Avances conditionnées | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DO TOTAL (II) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 740.00 | 793 005.00 | | 924 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 573.00 | 146 459.00 | | 251 573.00 |
EA Autres dettes | 29 295.00 | 14 296.00 | | 29 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 608.00 | 953 760.00 | | 1 705 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 018 514.00 | 5 675 928.00 | | 7 018 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 800 442.00 | 108 735.00 | 9 909 177.00 | 9 800 442.00 |
FG Production vendue services | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 843 799.00 | 108 735.00 | 9 952 534.00 | 9 843 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 050 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 152 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 416 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 161.00 | 44 210.00 | | 186 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 161.00 | 101 460.00 | | 212 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 055.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 766.00 | 4 055.00 | | 19 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 395.00 | 97 405.00 | | 192 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 991.00 | 236 009.00 | | 235 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 263 130.00 | 11 603 600.00 | | 10 263 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 672 392.00 | 11 045 034.00 | | 9 672 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 738.00 | 558 566.00 | | 590 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 136.00 | | 73 832.00 | 647 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 892.00 | 653 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 892.00 | 299 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 701.00 | | 73 832.00 | 293 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 435.00 | | | 353 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 900.00 | 23 272.00 | 48 126.00 | 224 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 900.00 | 23 272.00 | 48 126.00 | 224 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 462.00 | 20 331.00 | 82 462.00 | 82 462.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 462.00 | 23 351.00 | 82 462.00 | 82 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 462.00 | 23 351.00 | 82 462.00 | 152 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 145.00 | 920 145.00 | | 920 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 278.00 | 117 278.00 | | 117 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 088 633.00 | 3 088 633.00 | | 3 088 633.00 |
VB T. V. A. | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 994.00 | 153 994.00 | | 153 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 510.00 | 3 278 510.00 | | 3 278 510.00 |
VW T.V.A. | 69 848.00 | 69 848.00 | | 69 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 299.00 | 1 702 299.00 | | 1 702 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
ST Autres comptes | 1 990 826.00 | | | 1 990 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 923.00 | | | 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 989 516.00 | | | 1 989 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 646 246.00 | | | 1 646 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 106 722.00 | | | 2 106 722.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |