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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 484.00 | 82 751.00 | 40 733.00 | 123 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 217.00 | 142 149.00 | 28 068.00 | 170 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 435.00 | | 353 435.00 | 353 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 136.00 | 224 900.00 | 422 236.00 | 647 136.00 |
BT Marchandises | 1 775 125.00 | 82 462.00 | 1 692 663.00 | 1 775 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008 276.00 | | 3 008 276.00 | 3 008 276.00 |
BZ Autres créances | 424 891.00 | | 424 891.00 | 424 891.00 |
CF Disponibilités | 125 040.00 | | 125 040.00 | 125 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 336 154.00 | 82 462.00 | 5 253 692.00 | 5 336 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 290.00 | 307 362.00 | 5 675 928.00 | 5 983 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 993 532.00 | 4 569 007.00 | | 3 993 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 566.00 | 504 524.00 | | 558 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 651 098.00 | 5 172 531.00 | | 4 651 098.00 |
DN Avances conditionnées | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DO TOTAL (II) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 127 250.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 127 250.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 005.00 | 1 584 472.00 | | 793 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 459.00 | 92 225.00 | | 146 459.00 |
EA Autres dettes | 14 296.00 | 93 886.00 | | 14 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 760.00 | 1 770 583.00 | | 953 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 928.00 | 7 071 434.00 | | 5 675 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 132 208.00 | 209 552.00 | 11 341 760.00 | 11 132 208.00 |
FG Production vendue services | 64 657.00 | | 64 657.00 | 64 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 196 865.00 | 209 552.00 | 11 406 417.00 | 11 196 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 502 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 022 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 102 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 804 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 210.00 | 69 326.00 | | 44 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 460.00 | 69 326.00 | | 101 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 405.00 | 69 326.00 | | 97 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 009.00 | 219 828.00 | | 236 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 603 600.00 | 11 606 680.00 | | 11 603 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 045 034.00 | 11 102 156.00 | | 11 045 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 566.00 | 504 524.00 | | 558 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 136.00 | | | 647 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 701.00 | | | 293 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 435.00 | | | 353 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 589.00 | 22 311.00 | | 202 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 589.00 | 22 311.00 | | 202 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 250.00 | | 57 250.00 | 127 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 865.00 | 82 462.00 | 78 865.00 | 78 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 865.00 | 82 462.00 | 78 865.00 | 78 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 115.00 | 82 462.00 | 136 115.00 | 206 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 462.00 | 78 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 005.00 | 793 005.00 | | 793 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 008 276.00 | 3 008 276.00 | | 3 008 276.00 |
VB T. V. A. | 54 559.00 | 54 559.00 | | 54 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 332.00 | 370 332.00 | | 370 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 989.00 | 3 435 989.00 | | 3 435 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 761.00 | 953 761.00 | | 953 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 659.00 | | | 68 659.00 |
ST Autres comptes | 2 017 390.00 | | | 2 017 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 186.00 | | | 74 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 236 142.00 | | | 2 236 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 219 963.00 | | | 2 219 963.00 |
ZE Dividendes | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 175 712.00 | | | 2 175 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |