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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 917.00 | 94 190.00 | 63 727.00 | 157 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 552.00 | 131 714.00 | 46 838.00 | 178 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 435.00 | | 353 435.00 | 353 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 904.00 | 225 904.00 | 464 000.00 | 689 904.00 |
BT Marchandises | 2 179 955.00 | 7 619.00 | 2 172 336.00 | 2 179 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375 190.00 | 4 381.00 | 2 370 809.00 | 2 375 190.00 |
BZ Autres créances | 186 981.00 | | 186 981.00 | 186 981.00 |
CF Disponibilités | 565 664.00 | | 565 664.00 | 565 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 315 181.00 | 12 000.00 | 5 303 181.00 | 5 315 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 005 085.00 | 237 904.00 | 5 767 181.00 | 6 005 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 062 837.00 | | | 4 062 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 627.00 | | | 612 627.00 |
DL TOTAL (I) | 4 774 464.00 | | | 4 774 464.00 |
DN Avances conditionnées | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DO TOTAL (II) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 729.00 | | | 66 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 237.00 | | | 653 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 101.00 | | | 177 101.00 |
EA Autres dettes | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 647.00 | | | 921 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 767 181.00 | | | 5 767 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 134 079.00 | 141 195.00 | 11 275 274.00 | 11 134 079.00 |
FG Production vendue services | 60 503.00 | | 60 503.00 | 60 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 194 582.00 | 141 195.00 | 11 335 777.00 | 11 194 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 379 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 893 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 564 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 907.00 | | | 220 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 397 956.00 | | | 11 397 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 785 329.00 | | | 10 785 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 627.00 | | | 612 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 076.00 | | 36 828.00 | 653 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 641.00 | | 36 828.00 | 299 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 435.00 | | | 353 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 045.00 | 25 858.00 | | 200 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 045.00 | 25 858.00 | | 200 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 331.00 | 7 619.00 | 20 331.00 | 20 331.00 |
6T Sur comptes clients | 3 020.00 | 1 361.00 | | 3 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 351.00 | 8 980.00 | 20 331.00 | 23 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 351.00 | 8 980.00 | 20 331.00 | 93 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 980.00 | 20 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 042.00 | 447 042.00 | | 447 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 907.00 | 110 907.00 | | 110 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 775.00 | 230 775.00 | | 230 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 375 189.00 | 2 375 189.00 | | 2 375 189.00 |
VB T. V. A. | 185 481.00 | 185 481.00 | | 185 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 561.00 | 2 569 561.00 | | 2 569 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 279.00 | 916 279.00 | | 916 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
ST Autres comptes | 227 665.00 | | | 227 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 115.00 | | | 70 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 248 005.00 | | | 2 248 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 130 155.00 | | | 2 130 155.00 |
ZE Dividendes | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 721.00 | | | 299 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |