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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 146.00 | 38 453.00 | 303 693.00 | 342 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
BZ Autres créances | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
CF Disponibilités | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 801.00 | | 58 801.00 | 58 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 947.00 | 38 453.00 | 362 495.00 | 400 947.00 |
CU Autres participations | 303 678.00 | | 303 678.00 | 303 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 026.00 | 190 077.00 | | 171 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 421.00 | 60 949.00 | | 98 421.00 |
DL TOTAL (I) | 278 248.00 | 259 826.00 | | 278 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 27.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 837.00 | 120 440.00 | | 65 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 426.00 | | 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 020.00 | 10 629.00 | | 18 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 247.00 | 131 521.00 | | 84 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 495.00 | 391 348.00 | | 362 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 247.00 | 131 521.00 | | 84 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 27.00 | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 342 146.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 303 693.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 453.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 65 837.00 | 65 837.00 | | 65 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VW T.V.A. | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 247.00 | 84 247.00 | | 84 247.00 |