| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 866.00 | 37 173.00 | 303 693.00 | 340 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
BZ Autres créances | 43 286.00 | | 43 286.00 | 43 286.00 |
CF Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 391.00 | | 84 391.00 | 84 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 257.00 | 37 173.00 | 388 084.00 | 425 257.00 |
CU Autres participations | 303 678.00 | | 303 678.00 | 303 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 282.00 | 317 109.00 | | 343 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 581.00 | 26 173.00 | | -3 581.00 |
DL TOTAL (I) | 348 501.00 | 352 082.00 | | 348 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | 7 393.00 | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | 429.00 | | 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 499.00 | 30 370.00 | | 32 499.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 2 414.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 583.00 | 40 622.00 | | 39 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 084.00 | 392 704.00 | | 388 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 583.00 | 40 622.00 | | 39 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 982.00 | | 169 982.00 | 169 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 982.00 | | 169 982.00 | 169 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 892.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -632.00 | -1 489.00 | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 592.00 | 193 048.00 | | 170 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 173.00 | 166 875.00 | | 174 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 581.00 | 26 173.00 | | -3 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 866.00 | | | 340 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 693.00 | | | 303 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VC Groupe et associés | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
VW T.V.A. | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |