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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 146.00 | 38 453.00 | 303 693.00 | 342 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
BZ Autres créances | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
CF Disponibilités | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 048.00 | | 77 048.00 | 77 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 194.00 | 38 453.00 | 380 741.00 | 419 194.00 |
CU Autres participations | 303 678.00 | | 303 678.00 | 303 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 544.00 | 269 448.00 | | 290 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 565.00 | 51 096.00 | | 26 565.00 |
DL TOTAL (I) | 325 909.00 | 329 344.00 | | 325 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 27.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 410.00 | 3 769.00 | | 17 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | 1 025.00 | | 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 426.00 | 12 553.00 | | 34 426.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 833.00 | 17 374.00 | | 54 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 741.00 | 346 718.00 | | 380 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 833.00 | 17 374.00 | | 54 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 27.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 204.00 | | 169 204.00 | 169 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 204.00 | | 169 204.00 | 169 204.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 735.00 | -21.00 | | -3 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 357.00 | 214 503.00 | | 199 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 792.00 | 163 407.00 | | 172 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 565.00 | 51 096.00 | | 26 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 146.00 | | | 342 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 693.00 | | | 303 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 417.00 | 73 417.00 | | 73 417.00 |
VW T.V.A. | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |