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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 866.00 | 37 173.00 | 303 693.00 | 340 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
BZ Autres créances | 52 353.00 | | 52 353.00 | 52 353.00 |
CF Disponibilités | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 011.00 | | 89 011.00 | 89 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 877.00 | 37 173.00 | 392 704.00 | 429 877.00 |
CU Autres participations | 303 678.00 | | 303 678.00 | 303 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 109.00 | 290 544.00 | | 317 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 173.00 | 26 565.00 | | 26 173.00 |
DL TOTAL (I) | 352 082.00 | 325 909.00 | | 352 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 393.00 | 17 410.00 | | 7 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | 568.00 | | 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 370.00 | 34 426.00 | | 30 370.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 622.00 | 54 833.00 | | 40 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 704.00 | 380 741.00 | | 392 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 622.00 | 54 833.00 | | 40 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 024.00 | | 161 024.00 | 161 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 024.00 | | 161 024.00 | 161 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 919.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 489.00 | -3 735.00 | | -1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 048.00 | 199 357.00 | | 193 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 875.00 | 172 792.00 | | 166 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 173.00 | 26 565.00 | | 26 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 146.00 | | | 342 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 340 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 693.00 | | | 303 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 453.00 | | 1 280.00 | 38 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 660.00 | 82 660.00 | | 82 660.00 |
VW T.V.A. | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |