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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AP Constructions | 9 145.00 | 423.00 | 8 722.00 | 9 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 855.00 | 24 966.00 | 156 889.00 | 181 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 724.00 | 3 133.00 | 3 592.00 | 6 724.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 495.00 | 31 542.00 | 186 954.00 | 218 495.00 |
BT Marchandises | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 273.00 | | 262 273.00 | 262 273.00 |
BZ Autres créances | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CF Disponibilités | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 649.00 | | 346 649.00 | 346 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 144.00 | 31 542.00 | 533 603.00 | 565 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 92 333.00 | 44 715.00 | | 92 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 320.00 | 47 618.00 | | 81 320.00 |
DL TOTAL (I) | 191 253.00 | 109 933.00 | | 191 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 550.00 | 49 770.00 | | 139 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 281.00 | 7 715.00 | | 16 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 938.00 | 95 320.00 | | 93 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 531.00 | 43 949.00 | | 83 531.00 |
EA Autres dettes | 9 050.00 | 15 765.00 | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 350.00 | 212 518.00 | | 342 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 603.00 | 322 450.00 | | 533 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 446.00 | 212 518.00 | | 238 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 352.00 | 13 600.00 | 897 952.00 | 884 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 352.00 | 13 600.00 | 897 952.00 | 884 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 345.00 | 23 799.00 | | 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 093.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | 3 093.00 | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 687.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450.00 | 6 687.00 | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 594.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 946.00 | 11 591.00 | | 26 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 999.00 | 643 798.00 | | 922 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 679.00 | 596 180.00 | | 841 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 320.00 | 47 618.00 | | 81 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 747.00 | | 184 043.00 | 39 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 3 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 295.00 | 218 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845.00 | 197 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 006.00 | | 180 563.00 | 19 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 480.00 | 3 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 480.00 | 22 906.00 | 1 845.00 | 10 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 460.00 | 22 906.00 | 1 845.00 | 7 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 938.00 | 93 938.00 | | 93 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 262 273.00 | | | 262 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 550.00 | 35 646.00 | 103 904.00 | 139 550.00 |
VI Groupe et associés | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 010.00 | 280 010.00 | | 280 010.00 |
VW T.V.A. | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 350.00 | 238 446.00 | 103 904.00 | 342 350.00 |