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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AP Constructions | 11 285.00 | 1 426.00 | 9 859.00 | 11 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 102.00 | 56 389.00 | 136 713.00 | 193 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 737.00 | 4 253.00 | 4 484.00 | 8 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 894.00 | 65 088.00 | 168 806.00 | 233 894.00 |
BT Marchandises | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 694.00 | 3 541.00 | 235 153.00 | 238 694.00 |
BZ Autres créances | 51 597.00 | | 51 597.00 | 51 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CF Disponibilités | 122 925.00 | | 122 925.00 | 122 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 360.00 | 3 541.00 | 445 819.00 | 449 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 253.00 | 68 629.00 | 614 625.00 | 683 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 173 653.00 | 92 333.00 | | 173 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 208.00 | 81 320.00 | | 107 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
DL TOTAL (I) | 319 663.00 | 191 253.00 | | 319 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 935.00 | 139 550.00 | | 111 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 762.00 | 16 281.00 | | 12 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 849.00 | 93 938.00 | | 107 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 276.00 | 83 531.00 | | 62 276.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 9 050.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 962.00 | 342 350.00 | | 294 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 625.00 | 533 603.00 | | 614 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 361.00 | 238 446.00 | | 219 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 495.00 | | 15 399.00 | 218 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 725.00 | | 15 399.00 | 197 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 542.00 | 33 546.00 | | 31 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 522.00 | 33 546.00 | | 28 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 541.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 849.00 | 107 849.00 | | 107 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 234 547.00 | 234 547.00 | | 234 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VB T. V. A. | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 935.00 | 36 334.00 | 75 601.00 | 111 935.00 |
VI Groupe et associés | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 457.00 | 295 457.00 | | 295 457.00 |
VW T.V.A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 908.00 | 219 307.00 | 75 601.00 | 294 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | 1 616.00 | | 2 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 466.00 | 8 980.00 | | 6 466.00 |
ST Autres comptes | 57 226.00 | 57 552.00 | | 57 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 619.00 | 36 895.00 | | 45 619.00 |
YT Sous‐traitance | 42 685.00 | 24 796.00 | | 42 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 595.00 | 163 646.00 | | 183 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 674.00 | 2 291.00 | | 3 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 557.00 | 3 907.00 | | 6 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 341.00 | 177 372.00 | | 205 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 887.00 | 111 542.00 | | 116 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 591.00 | 291 870.00 | | 335 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |