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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AP Constructions | 13 579.00 | 5 035.00 | 8 544.00 | 13 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 573.00 | 164 706.00 | 83 867.00 | 248 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 190.00 | 7 948.00 | 2 242.00 | 10 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 114.00 | 180 709.00 | 112 405.00 | 293 114.00 |
BT Marchandises | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 133.00 | 295.00 | 191 839.00 | 192 133.00 |
BZ Autres créances | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
CF Disponibilités | 318 107.00 | | 318 107.00 | 318 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 319.00 | 295.00 | 585 024.00 | 585 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 433.00 | 181 003.00 | 697 429.00 | 878 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 353 878.00 | 247 637.00 | | 353 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 806.00 | 106 241.00 | | 59 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 216.00 | 11 212.00 | | 6 216.00 |
DL TOTAL (I) | 474 900.00 | 420 089.00 | | 474 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 811.00 | 89 572.00 | | 50 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | 18 145.00 | | 1 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 496.00 | 67 310.00 | | 101 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 293.00 | 86 929.00 | | 64 293.00 |
EA Autres dettes | 4 486.00 | 4 863.00 | | 4 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 529.00 | 267 303.00 | | 222 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 429.00 | 687 392.00 | | 697 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 511.00 | 221 166.00 | | 200 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 284.00 | | 11 474.00 | 288 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 643.00 | 293 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 643.00 | 272 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 512.00 | | 11 474.00 | 267 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 479.00 | 40 590.00 | 1 360.00 | 141 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 459.00 | 40 590.00 | 1 360.00 | 138 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 225.00 | 295.00 | 6 225.00 | 6 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 225.00 | 295.00 | 6 225.00 | 6 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 225.00 | 295.00 | 6 225.00 | 6 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295.00 | 6 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 496.00 | 101 496.00 | | 101 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 191 780.00 | 191 780.00 | | 191 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 811.00 | 28 793.00 | 22 018.00 | 50 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 919.00 | 218 919.00 | | 218 919.00 |
VW T.V.A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 529.00 | 200 511.00 | 22 018.00 | 222 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | 2 674.00 | | 2 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 869.00 | 9 202.00 | | 18 869.00 |
ST Autres comptes | 72 280.00 | 63 475.00 | | 72 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 328.00 | 51 539.00 | | 49 328.00 |
YT Sous‐traitance | 72 206.00 | 146 561.00 | | 72 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 394.00 | 133 601.00 | | 140 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 343.00 | 3 443.00 | | 3 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 034.00 | 6 117.00 | | 6 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 850.00 | 231 603.00 | | 202 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 662.00 | 156 083.00 | | 122 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 078.00 | 404 378.00 | | 353 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |