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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AP Constructions | 11 285.00 | 3 690.00 | 7 595.00 | 11 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 037.00 | 128 097.00 | 117 940.00 | 246 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 190.00 | 6 672.00 | 3 518.00 | 10 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 284.00 | 141 479.00 | 146 805.00 | 288 284.00 |
BT Marchandises | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 332.00 | 6 225.00 | 208 107.00 | 214 332.00 |
BZ Autres créances | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 269 619.00 | | 269 619.00 | 269 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 812.00 | 6 225.00 | 540 587.00 | 546 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 096.00 | 147 704.00 | 687 392.00 | 835 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 600.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 247 637.00 | 206 861.00 | | 247 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 241.00 | 44 176.00 | | 106 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 212.00 | 16 207.00 | | 11 212.00 |
DL TOTAL (I) | 420 089.00 | 318 844.00 | | 420 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 572.00 | 111 073.00 | | 89 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 145.00 | 44 247.00 | | 18 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484.00 | 54.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 310.00 | 118 087.00 | | 67 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 929.00 | 40 766.00 | | 86 929.00 |
EA Autres dettes | 4 863.00 | 747.00 | | 4 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 303.00 | 314 972.00 | | 267 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 392.00 | 633 816.00 | | 687 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 166.00 | 247 468.00 | | 221 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 282.00 | | 2.00 | 288 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 512.00 | | | 267 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551.00 | | 2.00 | 3 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 650.00 | 39 829.00 | | 101 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 630.00 | 39 829.00 | | 98 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 393.00 | 5 943.00 | 111.00 | 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393.00 | 5 943.00 | 111.00 | 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393.00 | 5 943.00 | 111.00 | 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 943.00 | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 310.00 | 67 310.00 | | 67 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 206 862.00 | 206 862.00 | | 206 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VB T. V. A. | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 572.00 | 43 435.00 | 46 137.00 | 89 572.00 |
VI Groupe et associés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VW T.V.A. | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 819.00 | 220 682.00 | 46 137.00 | 266 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | 1 457.00 | | 2 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 202.00 | 9 770.00 | | 9 202.00 |
ST Autres comptes | 63 475.00 | 69 451.00 | | 63 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 539.00 | 49 945.00 | | 51 539.00 |
YT Sous‐traitance | 146 561.00 | 60 889.00 | | 146 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 601.00 | 216 261.00 | | 133 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 443.00 | 3 438.00 | | 3 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 117.00 | 4 895.00 | | 6 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 603.00 | 217 178.00 | | 231 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 083.00 | 144 991.00 | | 156 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 378.00 | 406 316.00 | | 404 378.00 |