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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AH Fonds commercial | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 546.00 | 110 445.00 | 22 101.00 | 132 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 309.00 | 141 267.00 | 17 041.00 | 158 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 810.00 | 256 168.00 | 278 642.00 | 534 810.00 |
BT Marchandises | 73 159.00 | | 73 159.00 | 73 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 127.00 | 6 199.00 | 88 928.00 | 95 127.00 |
BZ Autres créances | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CF Disponibilités | 118 120.00 | | 118 120.00 | 118 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 190.00 | 6 199.00 | 290 991.00 | 297 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 000.00 | 262 367.00 | 569 633.00 | 832 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 120.00 | 292 289.00 | | 333 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 034.00 | 40 831.00 | | 41 034.00 |
DL TOTAL (I) | 385 154.00 | 344 120.00 | | 385 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 730.00 | 81 474.00 | | 62 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 591.00 | 34 403.00 | | 87 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 158.00 | 30 937.00 | | 34 158.00 |
EA Autres dettes | | 4 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 479.00 | 151 579.00 | | 184 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 633.00 | 495 698.00 | | 569 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 155.00 | | 687 155.00 | 687 155.00 |
FG Production vendue services | 199 186.00 | 45.00 | 199 231.00 | 199 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 341.00 | 45.00 | 886 386.00 | 886 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 223.00 | 5 043.00 | | 1 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 305.00 | 12 481.00 | | 17 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 490.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | 7 420.00 | | 6 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 632.00 | 835 297.00 | | 887 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 598.00 | 794 466.00 | | 846 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 034.00 | 40 831.00 | | 41 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 442.00 | 5 658.00 | 6 932.00 | 257 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 986.00 | 5 658.00 | 6 932.00 | 252 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 591.00 | 87 591.00 | | 87 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 730.00 | 32 730.00 | 30 000.00 | 62 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 911.00 | 105 911.00 | | 105 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 479.00 | 154 479.00 | 30 000.00 | 184 479.00 |