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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AH Fonds commercial | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 287.00 | 139 958.00 | 32 329.00 | 172 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 063.00 | 156 934.00 | 38 128.00 | 195 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 639.00 | 301 349.00 | 311 290.00 | 612 639.00 |
BT Marchandises | 105 082.00 | | 105 082.00 | 105 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 795.00 | | 116 795.00 | 116 795.00 |
BZ Autres créances | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CF Disponibilités | 118 051.00 | | 118 051.00 | 118 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 490.00 | | 352 490.00 | 352 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 129.00 | 301 349.00 | 663 780.00 | 965 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 418 930.00 | 426 007.00 | | 418 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 583.00 | -7 077.00 | | -15 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 855.00 | 2 352.00 | | 1 855.00 |
DL TOTAL (I) | 416 202.00 | 432 282.00 | | 416 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 570.00 | 130 330.00 | | 103 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | 1 250.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 914.00 | 59 614.00 | | 97 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 832.00 | 57 598.00 | | 44 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 578.00 | 248 791.00 | | 247 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 780.00 | 681 073.00 | | 663 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 578.00 | 175 239.00 | | 192 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 521.00 | 20 193.00 | 1 365.00 | 282 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 065.00 | 20 193.00 | 1 365.00 | 278 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 914.00 | 97 914.00 | | 97 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 570.00 | 48 569.00 | 55 001.00 | 103 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 357.00 | 129 357.00 | | 129 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 690.00 | 129 357.00 | 1 333.00 | 130 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 578.00 | 192 578.00 | 55 001.00 | 247 578.00 |