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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AH Fonds commercial | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 738.00 | 129 430.00 | 38 308.00 | 167 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 754.00 | 148 635.00 | 49 119.00 | 197 754.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 781.00 | 282 521.00 | 328 260.00 | 610 781.00 |
BT Marchandises | 154 614.00 | | 154 614.00 | 154 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 544.00 | | 102 544.00 | 102 544.00 |
BZ Autres créances | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
CF Disponibilités | 70 865.00 | | 70 865.00 | 70 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 813.00 | | 352 813.00 | 352 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 594.00 | 282 521.00 | 681 073.00 | 963 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 426 007.00 | 377 032.00 | | 426 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 077.00 | 48 975.00 | | -7 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DL TOTAL (I) | 432 282.00 | 437 007.00 | | 432 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 330.00 | 76 453.00 | | 130 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 614.00 | 67 611.00 | | 59 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 598.00 | 43 815.00 | | 57 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 791.00 | 187 879.00 | | 248 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 073.00 | 624 886.00 | | 681 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 239.00 | 179 652.00 | | 175 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 553.00 | 16 551.00 | 584.00 | 266 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 097.00 | 16 551.00 | 584.00 | 262 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 598.00 | 57 598.00 | | 57 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 330.00 | 56 778.00 | 65 500.00 | 130 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 334.00 | 127 334.00 | | 127 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 667.00 | 127 334.00 | 1 333.00 | 128 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 791.00 | 175 239.00 | 65 500.00 | 248 791.00 |