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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AH Fonds commercial | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 546.00 | 115 785.00 | 16 760.00 | 132 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 390.00 | 136 854.00 | 16 536.00 | 153 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 892.00 | 257 096.00 | 272 796.00 | 529 892.00 |
BT Marchandises | 94 376.00 | | 94 376.00 | 94 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 723.00 | | 79 723.00 | 79 723.00 |
BZ Autres créances | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CF Disponibilités | 106 335.00 | | 106 335.00 | 106 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 393.00 | 257 096.00 | 570 296.00 | 827 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 374 154.00 | 333 120.00 | | 374 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 878.00 | 41 034.00 | | 2 878.00 |
DL TOTAL (I) | 388 032.00 | 385 154.00 | | 388 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 424.00 | 62 730.00 | | 60 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 381.00 | 87 591.00 | | 97 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 459.00 | 34 158.00 | | 24 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 265.00 | 184 479.00 | | 182 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 296.00 | 569 633.00 | | 570 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 265.00 | 154 479.00 | | 182 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 168.00 | 9 520.00 | 8 593.00 | 256 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 168.00 | 9 520.00 | 8 593.00 | 256 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 381.00 | 97 381.00 | | 97 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 424.00 | 60 424.00 | | 60 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 789.00 | 96 789.00 | | 96 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 265.00 | 182 265.00 | | 182 265.00 |