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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 625.00 | 468 725.00 | 5 900.00 | 474 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 542.00 | 185 949.00 | 36 593.00 | 222 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 771.00 | 249 563.00 | 19 208.00 | 268 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 965.00 | | 108 965.00 | 108 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 903.00 | 904 237.00 | 170 666.00 | 1 074 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 936.00 | 78 836.00 | 11 100.00 | 89 936.00 |
BZ Autres créances | 156 860.00 | 11 000.00 | 145 860.00 | 156 860.00 |
CF Disponibilités | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 177.00 | 89 836.00 | 172 341.00 | 262 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 079.00 | 994 073.00 | 343 007.00 | 1 337 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 865 804.00 | 2 865 804.00 | | 2 865 804.00 |
DH Report à nouveau | -4 702 881.00 | -3 771 902.00 | | -4 702 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896 807.00 | -930 980.00 | | -896 807.00 |
DL TOTAL (I) | -2 633 884.00 | -1 737 077.00 | | -2 633 884.00 |
DP Provisions pour risques | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 309.00 | 290 904.00 | | 281 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 062.00 | 126 759.00 | | 138 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 476.00 | | |
EA Autres dettes | 2 535 228.00 | 1 738 350.00 | | 2 535 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 599.00 | 2 163 489.00 | | 2 954 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 007.00 | 448 704.00 | | 343 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 954 599.00 | 2 163 489.00 | | 2 954 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 247.00 | | 50 247.00 | 50 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 247.00 | | 50 247.00 | 50 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -891 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -897 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 3 121.00 | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 6 621.00 | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | 5 828.00 | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 213.00 | 103 091.00 | | 51 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 020.00 | 1 034 071.00 | | 948 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -896 807.00 | -930 980.00 | | -896 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 905.00 | | 22 997.00 | 1 051 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 625.00 | | | 474 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 315.00 | | 22 997.00 | 468 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 965.00 | | | 108 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 042.00 | 32 195.00 | | 872 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 725.00 | | | 468 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 316.00 | 32 195.00 | | 403 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
6T Sur comptes clients | 78 836.00 | | | 78 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 128.00 | | | 112 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 309.00 | 281 309.00 | | 281 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 965.00 | 108 965.00 | | 108 965.00 |
UX Autres créances clients | 89 936.00 | | | 89 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 59 767.00 | | | 59 767.00 |
VI Groupe et associés | 2 521 903.00 | 2 521 903.00 | | 2 521 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 726.00 | | | 61 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
VP Divers | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 574.00 | 312 816.00 | 45 758.00 | 358 574.00 |
VW T.V.A. | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 599.00 | 2 954 599.00 | | 2 954 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |