| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 625.00 | 468 725.00 | 5 900.00 | 474 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 414.00 | 223 267.00 | 4 147.00 | 227 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 229.00 | 264 451.00 | 3 777.00 | 268 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 964.00 | | 105 964.00 | 105 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 234.00 | 956 444.00 | 119 789.00 | 1 076 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BZ Autres créances | 141 754.00 | 11 000.00 | 130 754.00 | 141 754.00 |
CF Disponibilités | 46 716.00 | | 46 716.00 | 46 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 089.00 | 11 000.00 | 202 089.00 | 213 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 324.00 | 967 444.00 | 321 879.00 | 1 289 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 865 804.00 | 2 865 804.00 | | 2 865 804.00 |
DH Report à nouveau | -6 450 560.00 | -5 599 688.00 | | -6 450 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 641.00 | -850 872.00 | | -640 641.00 |
DL TOTAL (I) | -4 125 398.00 | -3 484 756.00 | | -4 125 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 249.00 | 306 214.00 | | 289 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 623.00 | 126 289.00 | | 91 623.00 |
EA Autres dettes | 4 066 404.00 | 3 382 809.00 | | 4 066 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 447 277.00 | 3 815 314.00 | | 4 447 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 879.00 | 330 558.00 | | 321 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 447 277.00 | 3 815 314.00 | | 4 447 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 812.00 | | 70 812.00 | 70 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 812.00 | | 70 812.00 | 70 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 1 131.00 | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 1 848.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 452.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 27 592.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 944.00 | 13 740.00 | | 103 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 944.00 | 43 351.00 | | 103 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 926.00 | -15 758.00 | | -103 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 252.00 | 149 743.00 | | 71 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 893.00 | 1 000 615.00 | | 711 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -640 641.00 | -850 872.00 | | -640 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 105 965.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 625.00 | | | 474 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 771.00 | | 4 873.00 | 490 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 965.00 | | | 108 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 550.00 | 22 895.00 | | 933 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 725.00 | | | 468 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 824.00 | 22 895.00 | | 464 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 250.00 | 289 250.00 | | 289 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 934.00 | 97 934.00 | | 97 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 965.00 | 105 965.00 | | 105 965.00 |
UX Autres créances clients | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 80 713.00 | 80 713.00 | | 80 713.00 |
VI Groupe et associés | 3 968 471.00 | 3 968 471.00 | | 3 968 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VW T.V.A. | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |