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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 625.00 | 468 725.00 | 5 900.00 | 474 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 778.00 | 226 014.00 | 9 764.00 | 235 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 231.00 | 266 750.00 | 3 480.00 | 270 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 635.00 | 961 490.00 | 111 145.00 | 1 072 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BZ Autres créances | 158 768.00 | 11 000.00 | 147 768.00 | 158 768.00 |
CF Disponibilités | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 861.00 | 11 000.00 | 185 861.00 | 196 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 496.00 | 972 490.00 | 297 006.00 | 1 269 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 865 804.00 | 2 865 804.00 | | 2 865 804.00 |
DH Report à nouveau | -7 091 202.00 | -6 450 560.00 | | -7 091 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 808.00 | -640 641.00 | | -395 808.00 |
DL TOTAL (I) | -4 521 206.00 | -4 125 398.00 | | -4 521 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 638.00 | 289 249.00 | | 263 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 854.00 | 91 623.00 | | 102 854.00 |
EA Autres dettes | 4 451 719.00 | 4 066 404.00 | | 4 451 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 818 213.00 | 4 447 277.00 | | 4 818 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 006.00 | 321 879.00 | | 297 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 818 213.00 | 4 447 277.00 | | 4 818 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 420.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 18.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 18.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 042.00 | 103 944.00 | | 7 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 042.00 | 103 944.00 | | 7 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 748.00 | -103 926.00 | | -6 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 377.00 | 71 252.00 | | 45 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 186.00 | 711 893.00 | | 441 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 808.00 | -640 641.00 | | -395 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 234.00 | | 10 366.00 | 1 076 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 965.00 | | 92 000.00 | 13 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 965.00 | | 1 072 635.00 | 13 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 625.00 | | | 474 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 644.00 | | 10 366.00 | 495 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 965.00 | | | 105 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 445.00 | 5 046.00 | | 956 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 725.00 | | | 468 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 719.00 | 5 046.00 | | 487 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 639.00 | 263 639.00 | | 263 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VB T. V. A. | 113 110.00 | 113 110.00 | | 113 110.00 |
VI Groupe et associés | 4 353 820.00 | 4 353 820.00 | | 4 353 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
VP Divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VW T.V.A. | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 818 213.00 | 4 818 213.00 | | 4 818 213.00 |