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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 625.00 | 468 725.00 | 5 900.00 | 474 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 455.00 | 232 970.00 | 10 484.00 | 243 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 231.00 | 268 865.00 | 1 366.00 | 270 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 311.00 | 970 561.00 | 109 750.00 | 1 080 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
BZ Autres créances | 181 880.00 | 11 000.00 | 170 880.00 | 181 880.00 |
CF Disponibilités | 41 957.00 | | 41 957.00 | 41 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 582.00 | 11 000.00 | 256 582.00 | 267 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 893.00 | 981 561.00 | 366 332.00 | 1 347 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 865 804.00 | 2 865 804.00 | | 2 865 804.00 |
DH Report à nouveau | -7 487 011.00 | -7 091 202.00 | | -7 487 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 049.00 | -395 809.00 | | -224 049.00 |
DL TOTAL (I) | -4 745 256.00 | -4 521 207.00 | | -4 745 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 865.00 | 263 639.00 | | 283 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 494.00 | 102 855.00 | | 89 494.00 |
EA Autres dettes | 4 738 228.00 | 4 451 720.00 | | 4 738 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 111 588.00 | 4 818 213.00 | | 5 111 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 332.00 | 297 006.00 | | 366 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 355.00 | 184 926.00 | 325 282.00 | 140 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 355.00 | 184 926.00 | 325 282.00 | 140 355.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | 294.00 | | 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249.00 | 294.00 | | 2 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 249.00 | -6 749.00 | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 533.00 | 45 378.00 | | 327 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 582.00 | 441 186.00 | | 551 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 049.00 | -395 809.00 | | -224 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 635.00 | | 7 676.00 | 1 072 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 625.00 | | | 474 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 010.00 | | 7 676.00 | 506 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 490.00 | 9 071.00 | | 961 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 725.00 | | | 468 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 765.00 | 9 071.00 | | 492 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 865.00 | 283 865.00 | | 283 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 186.00 | 108 186.00 | | 108 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
VB T. V. A. | 147 694.00 | 147 694.00 | | 147 694.00 |
VI Groupe et associés | 4 630 042.00 | 4 630 042.00 | | 4 630 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 054.00 | 317 054.00 | | 317 054.00 |
VW T.V.A. | 53 540.00 | 53 540.00 | | 53 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 111 588.00 | 5 111 588.00 | | 5 111 588.00 |