| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 767.00 | 15.00 | 782.00 |
AN Terrains | 4 254.00 | 3 558.00 | 696.00 | 4 254.00 |
AP Constructions | 54 935.00 | 29 423.00 | 25 511.00 | 54 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 904.00 | 29 915.00 | 4 988.00 | 34 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 739.00 | 23 508.00 | 32 230.00 | 55 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 586.00 | 87 173.00 | 64 412.00 | 151 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BN En cours de production de biens | 59 438.00 | | 59 438.00 | 59 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
BZ Autres créances | 379 320.00 | | 379 320.00 | 379 320.00 |
CF Disponibilités | 302 337.00 | | 302 337.00 | 302 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 567.00 | | 801 567.00 | 801 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 154.00 | 87 173.00 | 865 980.00 | 953 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 969.00 | | | 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 387.00 | 183 503.00 | | 26 387.00 |
DL TOTAL (I) | 44 524.00 | 201 639.00 | | 44 524.00 |
DP Provisions pour risques | 5 179.00 | 6 009.00 | | 5 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 179.00 | 6 009.00 | | 5 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 226.00 | 60 000.00 | | 48 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 503.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 065.00 | 287 056.00 | | 328 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 041.00 | 102 962.00 | | 348 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 625.00 | 130 706.00 | | 90 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 276.00 | 646 227.00 | | 816 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 980.00 | 853 876.00 | | 865 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 869.00 | 310 944.00 | | 451 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 2 494 979.00 | | 2 494 979.00 | 2 494 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 003.00 | | 2 495 003.00 | 2 495 003.00 |
FM Production stockée | | | 55 354.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 179.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 925.00 | 3 561.00 | | 15 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 925.00 | 3 561.00 | | 15 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 706.00 | 1 628.00 | | 13 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 706.00 | 1 628.00 | | 13 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 218.00 | 1 933.00 | | 2 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 83 737.00 | | 3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 725.00 | 2 879 576.00 | | 2 586 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 337.00 | 2 696 073.00 | | 2 560 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 387.00 | 183 503.00 | | 26 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 719.00 | | 13 381.00 | 193 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 514.00 | 151 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 514.00 | 149 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | 193.00 | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 160.00 | | 13 188.00 | 189 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 079.00 | 25 902.00 | 38 808.00 | 100 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 480.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 791.00 | 25 422.00 | 38 808.00 | 99 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 009.00 | 5 179.00 | 6 009.00 | 6 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 009.00 | 5 179.00 | 6 009.00 | 6 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 179.00 | 6 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 041.00 | 348 041.00 | | 348 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UX Autres créances clients | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 71 129.00 | | | 71 129.00 |
VC Groupe et associés | 306 341.00 | | | 306 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 226.00 | 11 885.00 | 36 341.00 | 48 226.00 |
VI Groupe et associés | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VP Divers | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 461.00 | 437 461.00 | | 437 461.00 |
VW T.V.A. | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 211.00 | 451 869.00 | 36 341.00 | 488 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |