| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AN Terrains | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
AP Constructions | 54 935.00 | 49 755.00 | 5 180.00 | 54 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 853.00 | 36 560.00 | 2 293.00 | 38 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 349.00 | 51 889.00 | 18 461.00 | 70 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 491.00 | 142 658.00 | 26 834.00 | 169 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BN En cours de production de biens | 389 757.00 | | 389 757.00 | 389 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 192.00 | | 169 192.00 | 169 192.00 |
BZ Autres créances | 502 836.00 | | 502 836.00 | 502 836.00 |
CF Disponibilités | 223 458.00 | | 223 458.00 | 223 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 524.00 | | 1 294 524.00 | 1 294 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 015.00 | 142 658.00 | 1 321 358.00 | 1 464 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
DH Report à nouveau | -107 870.00 | -115 644.00 | | -107 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 188.00 | 7 775.00 | | 93 188.00 |
DL TOTAL (I) | 3 455.00 | -89 733.00 | | 3 455.00 |
DP Provisions pour risques | 3 109.00 | 3 478.00 | | 3 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 109.00 | 3 478.00 | | 3 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 12 229.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741 138.00 | 452 918.00 | | 741 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 162.00 | 399 079.00 | | 429 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 769.00 | 74 510.00 | | 114 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 643.00 | 25 062.00 | | 29 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 794.00 | 963 798.00 | | 1 314 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 358.00 | 877 543.00 | | 1 321 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 2 132 097.00 | | 2 132 097.00 | 2 132 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 497.00 | | 2 132 497.00 | 2 132 497.00 |
FM Production stockée | | | 135 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 109.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 750.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 750.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 28.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023.00 | 1 722.00 | | 1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 038.00 | 2 387 584.00 | | 2 286 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 850.00 | 2 379 810.00 | | 2 192 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 188.00 | 7 775.00 | | 93 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 311.00 | | 2 496.00 | 169 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316.00 | 169 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 783.00 | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 533.00 | 168 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 329.00 | | 1 596.00 | 168 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 037.00 | 12 936.00 | 2 316.00 | 132 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | | 783.00 | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 055.00 | 12 936.00 | 1 533.00 | 131 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 478.00 | 3 109.00 | 3 478.00 | 3 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 478.00 | 3 109.00 | 3 478.00 | 3 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 109.00 | 3 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 162.00 | 429 162.00 | | 429 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 169 192.00 | 169 192.00 | | 169 192.00 |
VB T. V. A. | 153 472.00 | 153 472.00 | | 153 472.00 |
VC Groupe et associés | 314 080.00 | 314 080.00 | | 314 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VP Divers | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 166.00 | 679 266.00 | 900.00 | 680 166.00 |
VW T.V.A. | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 656.00 | 573 656.00 | | 573 656.00 |