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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AN Terrains | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
AP Constructions | 54 935.00 | 45 469.00 | 9 466.00 | 54 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 751.00 | 35 331.00 | 2 420.00 | 37 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 388.00 | 46 000.00 | 25 387.00 | 71 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 169 311.00 | 132 037.00 | 37 274.00 | 169 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BN En cours de production de biens | 254 168.00 | | 254 168.00 | 254 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BZ Autres créances | 377 694.00 | | 377 694.00 | 377 694.00 |
CF Disponibilités | 180 933.00 | | 180 933.00 | 180 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 270.00 | | 840 270.00 | 840 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 580.00 | 132 037.00 | 877 543.00 | 1 009 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
DH Report à nouveau | -115 644.00 | | | -115 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 775.00 | -115 644.00 | | 7 775.00 |
DL TOTAL (I) | -89 733.00 | -97 508.00 | | -89 733.00 |
DP Provisions pour risques | 3 478.00 | 4 147.00 | | 3 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 478.00 | 4 147.00 | | 3 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 229.00 | 25 403.00 | | 12 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 364.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 918.00 | 329 949.00 | | 452 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 079.00 | 342 324.00 | | 399 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 510.00 | 82 531.00 | | 74 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 798.00 | 787 571.00 | | 963 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 543.00 | 694 211.00 | | 877 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 880.00 | 445 393.00 | | 510 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 061.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 2 159 815.00 | | 2 159 815.00 | 2 159 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 878.00 | | 2 159 878.00 | 2 159 878.00 |
FM Production stockée | | | 211 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 478.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 4 042.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 4 042.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 1 049.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 1 049.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 722.00 | 2 993.00 | | 1 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 584.00 | 1 854 034.00 | | 2 387 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 810.00 | 1 969 678.00 | | 2 379 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 775.00 | -115 644.00 | | 7 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 393.00 | | 246.00 | 170 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327.00 | 169 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 168 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 211.00 | | 246.00 | 168 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 637.00 | 15 499.00 | 99.00 | 116 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 57.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 712.00 | 15 442.00 | 99.00 | 115 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 147.00 | 3 478.00 | 4 147.00 | 4 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 147.00 | 3 478.00 | 4 147.00 | 4 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 478.00 | 4 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 079.00 | 399 079.00 | | 399 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
UX Autres créances clients | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VB T. V. A. | 95 139.00 | 95 139.00 | | 95 139.00 |
VC Groupe et associés | 254 902.00 | 254 902.00 | | 254 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
VP Divers | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 214.00 | 401 214.00 | | 401 214.00 |
VW T.V.A. | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 880.00 | 510 880.00 | | 510 880.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |