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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982.00 | 925.00 | 57.00 | 982.00 |
AN Terrains | 4 255.00 | 4 124.00 | 131.00 | 4 255.00 |
AP Constructions | 54 935.00 | 41 182.00 | 13 753.00 | 54 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 751.00 | 33 353.00 | 4 398.00 | 37 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 270.00 | 37 053.00 | 34 217.00 | 71 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 393.00 | 116 637.00 | 53 755.00 | 170 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BN En cours de production de biens | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
BZ Autres créances | 459 059.00 | | 459 059.00 | 459 059.00 |
CF Disponibilités | 84 410.00 | | 84 410.00 | 84 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 455.00 | | 640 455.00 | 640 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 848.00 | 116 637.00 | 694 211.00 | 810 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 644.00 | 116 004.00 | | -115 644.00 |
DL TOTAL (I) | -97 508.00 | 134 141.00 | | -97 508.00 |
DP Provisions pour risques | 4 147.00 | 2 853.00 | | 4 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 147.00 | 2 853.00 | | 4 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 403.00 | 36 341.00 | | 25 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 364.00 | 23 653.00 | | 7 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 949.00 | 284 149.00 | | 329 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 324.00 | 407 375.00 | | 342 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 531.00 | 135 517.00 | | 82 531.00 |
EA Autres dettes | | 792.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 571.00 | 932 174.00 | | 787 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 211.00 | 1 069 167.00 | | 694 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 393.00 | 623 682.00 | | 445 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 1 859 049.00 | | 1 859 049.00 | 1 859 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 136.00 | | 1 859 136.00 | 1 859 136.00 |
FM Production stockée | | | -21 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 147.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 456.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 1 456.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 993.00 | -1 456.00 | | 2 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 43 579.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 034.00 | 2 735 158.00 | | 1 854 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 678.00 | 2 619 154.00 | | 1 969 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 644.00 | 116 004.00 | | -115 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 133.00 | | 16 947.00 | 156 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 687.00 | 170 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 687.00 | 168 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 951.00 | | 16 947.00 | 153 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 840.00 | 15 413.00 | 2 616.00 | 103 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | 100.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 015.00 | 15 314.00 | 2 616.00 | 103 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 853.00 | 4 147.00 | 2 853.00 | 2 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 853.00 | 4 147.00 | 2 853.00 | 2 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 147.00 | 2 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 324.00 | 342 324.00 | | 342 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
VB T. V. A. | 99 637.00 | 99 637.00 | | 99 637.00 |
VC Groupe et associés | 331 371.00 | 331 371.00 | | 331 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 343.00 | 12 113.00 | 12 229.00 | 24 343.00 |
VI Groupe et associés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VP Divers | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 026.00 | 512 026.00 | | 512 026.00 |
VW T.V.A. | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 622.00 | 445 393.00 | 12 229.00 | 457 622.00 |