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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 600.00 | 13 708.00 | 2 892.00 | 16 600.00 |
040 Immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 666.00 | 13 708.00 | 53 958.00 | 67 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
060 Stock marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 676.00 | 11 397.00 | 2 279.00 | 13 676.00 |
072 Créances – Autres | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 502.00 | 11 397.00 | 28 105.00 | 39 502.00 |
110 Total général Actif | 107 168.00 | 25 105.00 | 82 064.00 | 107 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 535.00 | | | 154 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
230 Autres produits | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 327.00 | | | 159 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -995.00 | | | -995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
242 Autres charges externes. | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 481.00 | | | 75 481.00 |
252 Charges sociales | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 799.00 | | | 799.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
262 Autres charges | 282.00 | 129.00 | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 710.00 | | | 178 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 383.00 | | | -19 383.00 |
290 Produits exceptionnels | | 57.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 107.00 | | 2 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 403.00 | | | -19 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 938.00 | | | 66 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 728.00 | | | 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |