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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 154.00 | 16 175.00 | 1 979.00 | 18 154.00 |
040 Immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 671.00 | 16 175.00 | 53 496.00 | 69 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
060 Stock marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 676.00 | 11 397.00 | 2 279.00 | 13 676.00 |
072 Créances – Autres | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 456.00 | 11 397.00 | 23 060.00 | 34 456.00 |
110 Total général Actif | 104 127.00 | 27 571.00 | 76 556.00 | 104 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 308.00 | | | 248 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 676.00 | | | 676.00 |
230 Autres produits | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 593.00 | | | 253 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 138.00 | | | 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 375.00 | | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 59 187.00 | | | 59 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 930.00 | | | 104 930.00 |
252 Charges sociales | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 926.00 | | | 926.00 |
262 Autres charges | 536.00 | | | 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 571.00 | | | 252 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 771.00 | | | 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 913.00 | | | 913.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 378.00 | | | 14 378.00 |