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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 985.00 | 17 706.00 | 6 279.00 | 23 985.00 |
040 Immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 552.00 | 17 706.00 | 57 846.00 | 75 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
060 Stock marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 676.00 | 11 397.00 | 2 279.00 | 13 676.00 |
072 Créances – Autres | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 322.00 | 11 397.00 | 39 925.00 | 51 322.00 |
110 Total général Actif | 126 874.00 | 29 103.00 | 97 771.00 | 126 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 192.00 | | | 228 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 889.00 | | | 234 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
242 Autres charges externes. | 63 906.00 | | | 63 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
252 Charges sociales | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
262 Autres charges | 291.00 | | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 678.00 | | | 225 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 936.00 | | | 936.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |