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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 600.00 | 14 633.00 | 1 967.00 | 16 600.00 |
040 Immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 117.00 | 14 633.00 | 53 484.00 | 68 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
060 Stock marchandises | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 676.00 | 11 397.00 | 2 279.00 | 13 676.00 |
072 Créances – Autres | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 961.00 | 11 397.00 | 32 565.00 | 43 961.00 |
110 Total général Actif | 112 079.00 | 26 030.00 | 86 049.00 | 112 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 700.00 | | | 178 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
230 Autres produits | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 932.00 | | | 185 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54.00 | | | 54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 485.00 | | | 485.00 |
242 Autres charges externes. | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 508.00 | | | 69 508.00 |
252 Charges sociales | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 925.00 | | | 925.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 339.00 | | | 193 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 407.00 | | | -7 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 258.00 | | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 665.00 | | | -7 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 451.00 | | | 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |