| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 127.00 | 7 313.00 | 3 814.00 | 11 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 686.00 | 60 610.00 | 6 076.00 | 66 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 284.00 | 86 387.00 | 47 897.00 | 134 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
BZ Autres créances | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CF Disponibilités | 55 812.00 | | 55 812.00 | 55 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 985.00 | | 83 985.00 | 83 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 269.00 | 86 387.00 | 131 882.00 | 218 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 686.00 | | | 66 686.00 |
CU Autres participations | 21 830.00 | 18 464.00 | 3 366.00 | 21 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 895.00 | -32 826.00 | | 84 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 770.00 | 117 721.00 | | 20 770.00 |
DL TOTAL (I) | 114 465.00 | 93 695.00 | | 114 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 3 022.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 254.00 | 3 214.00 | | 8 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 135.00 | 15 635.00 | | 9 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 416.00 | 21 870.00 | | 17 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 882.00 | 115 565.00 | | 131 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 416.00 | 21 870.00 | | 17 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 323.00 | | 139 323.00 | 139 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 323.00 | | 139 323.00 | 139 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 021 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 021 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 955.00 | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 001 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 1 001 962.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | 19 038.00 | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 430.00 | 1 179 104.00 | | 147 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 660.00 | 1 061 382.00 | | 126 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 770.00 | 117 721.00 | | 20 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 054.00 | | 18 230.00 | 116 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 286.00 | | 18 230.00 | 70 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 087.00 | 2 226.00 | | 5 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 087.00 | 2 226.00 | | 5 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 436 100.00 | 170 000.00 | | 436 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 074.00 | 22 000.00 | | 57 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 074.00 | 22 000.00 | | 57 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 686.00 | 66 686.00 | | 66 686.00 |
UX Autres créances clients | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 859.00 | 94 859.00 | | 94 859.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 501.00 | 8 545.00 | | 15 501.00 |
ST Autres comptes | 50 594.00 | 29 192.00 | | 50 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 729.00 | 3 349.00 | | 3 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 894.00 | 3 349.00 | | 4 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 065.00 | 29 118.00 | | 28 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 564.00 | 2 304.00 | | 4 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 445.00 | 37 738.00 | | 82 445.00 |