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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
AX Avances et acomptes | 123 944.00 | | 123 944.00 | 123 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 259.00 | | 54 259.00 | 54 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 474.00 | | 231 474.00 | 231 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CF Disponibilités | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 002.00 | | 271 002.00 | 271 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 259.00 | | | 54 259.00 |
CU Autres participations | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 593.00 | 103 400.00 | | 119 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 951.00 | 16 193.00 | | 13 951.00 |
DL TOTAL (I) | 142 343.00 | 128 393.00 | | 142 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 316.00 | 67 938.00 | | 110 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 844.00 | 2 644.00 | | 12 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 500.00 | 7 828.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 659.00 | 83 220.00 | | 128 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 002.00 | 211 612.00 | | 271 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 659.00 | 15 282.00 | | 128 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 809.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 1 060.00 | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 027.00 | 608.00 | | 4 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 461.00 | 49 271.00 | | 53 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 511.00 | 33 078.00 | | 39 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 951.00 | 16 193.00 | | 13 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 342.00 | 10 370.00 | | 10 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 832.00 | | 86 338.00 | 156 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 696.00 | | 72 889.00 | 11 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 696.00 | | 231 474.00 | 11 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 406.00 | | 85 538.00 | 38 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 785.00 | | 800.00 | 83 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VI Groupe et associés | 110 316.00 | 110 316.00 | | 110 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 659.00 | 128 659.00 | | 128 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | 20.00 | | 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 756.00 | 5 732.00 | | 6 756.00 |
ST Autres comptes | 13 933.00 | 17 316.00 | | 13 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | 302.00 | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 471.00 | 322.00 | | 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 000.00 | 947.00 | | 9 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 201.00 | 3 575.00 | | 14 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 730.00 | 23 048.00 | | 21 730.00 |