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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | 38 406.00 | | 38 406.00 | 38 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 955.00 | | 65 955.00 | 65 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 832.00 | | 156 832.00 | 156 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
BZ Autres créances | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 612.00 | | 211 612.00 | 211 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 856.00 | | | 62 856.00 |
CU Autres participations | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 400.00 | 131 523.00 | | 103 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 193.00 | -28 123.00 | | 16 193.00 |
DL TOTAL (I) | 128 393.00 | 112 200.00 | | 128 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 938.00 | 104 885.00 | | 67 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 9 087.00 | | 2 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 828.00 | 5 850.00 | | 7 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 220.00 | 119 823.00 | | 83 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 612.00 | 232 023.00 | | 211 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 282.00 | 119 823.00 | | 15 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 608.00 | 1 419.00 | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 218.00 | | | -8 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 271.00 | 38 417.00 | | 49 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 078.00 | 66 540.00 | | 33 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 193.00 | -28 123.00 | | 16 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 370.00 | 10 366.00 | | 10 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 301.00 | | 50 599.00 | 180 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 671.00 | 5 000.00 | 83 785.00 | 64 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 671.00 | 9 398.00 | 156 832.00 | 64 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 398.00 | 38 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 304.00 | | 10 500.00 | 32 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 357.00 | | 40 099.00 | 113 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299.00 | 880.00 | 1 179.00 | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 880.00 | 1 179.00 | 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 955.00 | 65 955.00 | | 65 955.00 |
UX Autres créances clients | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VI Groupe et associés | 67 938.00 | | 67 938.00 | 67 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 736.00 | 120 736.00 | | 120 736.00 |
VW T.V.A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 220.00 | 15 282.00 | 67 938.00 | 83 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 732.00 | 5 552.00 | | 5 732.00 |
ST Autres comptes | 17 316.00 | 59 269.00 | | 17 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 322.00 | | | 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 475.00 | 6 683.00 | | 9 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 575.00 | 6 681.00 | | 3 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 048.00 | 64 821.00 | | 23 048.00 |