| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 127.00 | 5 087.00 | 6 040.00 | 11 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 456.00 | 43 610.00 | 4 846.00 | 48 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 116 054.00 | 62 161.00 | 53 893.00 | 116 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
BZ Autres créances | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 672.00 | | 61 672.00 | 61 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 726.00 | 62 161.00 | 115 565.00 | 177 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
CU Autres participations | 21 830.00 | 13 464.00 | 8 366.00 | 21 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -32 826.00 | -9 842.00 | | -32 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 721.00 | -22 984.00 | | 117 721.00 |
DL TOTAL (I) | 93 695.00 | -24 026.00 | | 93 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022.00 | 1 065 088.00 | | 3 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 8 799.00 | | 3 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 635.00 | 10 781.00 | | 15 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 870.00 | 1 086 440.00 | | 21 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 565.00 | 1 062 414.00 | | 115 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 870.00 | 21 352.00 | | 21 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 771.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 129.00 | | 145 129.00 | 145 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 129.00 | | 145 129.00 | 145 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | 12 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 056.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 103.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021 000.00 | 15 000.00 | | 1 021 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021 000.00 | 15 000.00 | | 1 021 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 79.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001 007.00 | 16 170.00 | | 1 001 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001 962.00 | 16 249.00 | | 1 001 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 038.00 | -1 249.00 | | 19 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 104.00 | 28 992.00 | | 1 179 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 382.00 | 51 976.00 | | 1 061 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 721.00 | -22 984.00 | | 117 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 692.00 | | 5 000.00 | 1 196 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | 1 000 001.00 | 70 286.00 | 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 449.00 | 1 085 189.00 | 116 054.00 | 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 390.00 | 34 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 798.00 | 11 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 925.00 | | | 93 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 736.00 | | 5 000.00 | 1 065 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 547.00 | 2 722.00 | 84 182.00 | 86 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 382.00 | 2 722.00 | 82 017.00 | 84 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
6T Sur comptes clients | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 293.00 | | 10 219.00 | 67 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 293.00 | | 10 219.00 | 67 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 219.00 | |
UG ‐ Financières | | | 79 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
UX Autres créances clients | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 5 303.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 725.00 | 74 725.00 | | 74 725.00 |
VW T.V.A. | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | 1 165.00 | | 15.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 545.00 | 17 648.00 | | 8 545.00 |
ST Autres comptes | 29 192.00 | 6 265.00 | | 29 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 15 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 349.00 | 3 237.00 | | 3 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 349.00 | 3 237.00 | | 3 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 304.00 | 4 129.00 | | 2 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 738.00 | 25 813.00 | | 37 738.00 |