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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 377.00 | 75 928.00 | 62 449.00 | 138 377.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 123.00 | 1 622.00 | 2 501.00 | 4 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 926.00 | 145 992.00 | 260 934.00 | 406 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 237.00 | | 347 237.00 | 347 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 663.00 | 223 541.00 | 678 122.00 | 901 663.00 |
BT Marchandises | 544 968.00 | | 544 968.00 | 544 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 144.00 | | 1 435 144.00 | 1 435 144.00 |
BZ Autres créances | 265 021.00 | | 265 021.00 | 265 021.00 |
CF Disponibilités | 73 135.00 | | 73 135.00 | 73 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 214.00 | | 92 214.00 | 92 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 482.00 | | 2 410 482.00 | 2 410 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 145.00 | 223 541.00 | 3 088 604.00 | 3 312 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 736.00 | 233 697.00 | | 385 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 492.00 | 152 040.00 | | 89 492.00 |
DL TOTAL (I) | 551 809.00 | 462 317.00 | | 551 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 063.00 | 517 047.00 | | 951 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 958.00 | 120 458.00 | | 112 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 553.00 | 570 733.00 | | 612 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 431.00 | 411 159.00 | | 506 431.00 |
EA Autres dettes | 353 790.00 | 132 475.00 | | 353 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 795.00 | 1 751 871.00 | | 2 536 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 604.00 | 2 214 188.00 | | 3 088 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 214 137.00 | 82 899.00 | 4 297 036.00 | 4 214 137.00 |
FG Production vendue services | 392 231.00 | 11 645.00 | 403 876.00 | 392 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 606 368.00 | 94 544.00 | 4 700 912.00 | 4 606 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 269 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 833 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 12 400.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 405.00 | 1 149.00 | | 9 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 495.00 | 13 548.00 | | 10 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 005.00 | -13 548.00 | | 49 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 639.00 | 28 091.00 | | 13 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 967 204.00 | 3 453 712.00 | | 4 967 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 877 713.00 | 3 301 672.00 | | 4 877 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 492.00 | 152 040.00 | | 89 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329.00 | 7 659.00 | | 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 958.00 | 112 958.00 | | 112 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 553.00 | 612 553.00 | | 612 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 790.00 | 353 790.00 | | 353 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951 063.00 | 424 106.00 | 273 711.00 | 951 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506 431.00 | 506 431.00 | | 506 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 616.00 | 2 055 946.00 | 83 670.00 | 2 139 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 795.00 | 2 009 838.00 | 273 711.00 | 2 536 795.00 |