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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 377.00 | 106 053.00 | 32 324.00 | 138 377.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 123.00 | 2 446.00 | 1 677.00 | 4 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 457.00 | 189 919.00 | 231 538.00 | 421 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 096.00 | | 255 096.00 | 255 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 053.00 | 298 418.00 | 525 635.00 | 824 053.00 |
BN En cours de production de biens | 687 837.00 | | 687 837.00 | 687 837.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 723.00 | | 59 723.00 | 59 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 653.00 | | 2 356 653.00 | 2 356 653.00 |
BZ Autres créances | 376 146.00 | | 376 146.00 | 376 146.00 |
CF Disponibilités | 408 494.00 | | 408 494.00 | 408 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 074.00 | | 105 074.00 | 105 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 993 928.00 | | 3 993 928.00 | 3 993 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 981.00 | 298 418.00 | 4 519 563.00 | 4 817 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 228.00 | 385 736.00 | | 475 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 985.00 | 89 492.00 | | 265 985.00 |
DL TOTAL (I) | 817 794.00 | 551 809.00 | | 817 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 001.00 | 951 063.00 | | 1 385 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 458.00 | 112 958.00 | | 100 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 535.00 | | | 228 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 406.00 | 612 553.00 | | 991 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 569.00 | 506 431.00 | | 726 569.00 |
EA Autres dettes | 269 800.00 | 353 790.00 | | 269 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 701 769.00 | 2 536 795.00 | | 3 701 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 563.00 | 3 088 604.00 | | 4 519 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 840 080.00 | 266 846.00 | 7 106 927.00 | 6 840 080.00 |
FG Production vendue services | 928 880.00 | 4 443.00 | 933 323.00 | 928 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 768 960.00 | 271 289.00 | 8 040 249.00 | 7 768 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 156 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 948 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 875.00 | |
GE Autres charges | | | 17 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 737 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 772.00 | 1 090.00 | | 21 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 772.00 | 10 495.00 | | 21 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 772.00 | 49 005.00 | | -21 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 476.00 | 13 639.00 | | 94 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 156 926.00 | 4 967 204.00 | | 8 156 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 890 940.00 | 4 877 713.00 | | 7 890 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 985.00 | 89 492.00 | | 265 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 458.00 | 100 458.00 | | 100 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 406.00 | 991 406.00 | | 991 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 800.00 | 269 800.00 | | 269 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385 001.00 | 571 297.00 | 813 704.00 | 1 385 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726 569.00 | 726 569.00 | | 726 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 970.00 | 2 837 874.00 | 255 096.00 | 3 092 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 234.00 | 2 659 530.00 | 813 704.00 | 3 473 234.00 |