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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 533.00 | |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 852.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 206 899.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 227 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 445 360.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 641 878.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 338 110.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 102 877.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 523 931.00 | |
BZ Autres créances | | | 576 479.00 | |
CF Disponibilités | | | 891 937.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 92 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 167 812.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 613 172.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 741 213.00 | 475 228.00 | | 741 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 483.00 | 265 985.00 | | 128 483.00 |
DL TOTAL (I) | 946 277.00 | 817 794.00 | | 946 277.00 |
DP Provisions pour risques | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 452.00 | 1 385 001.00 | | 1 459 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 958.00 | 100 458.00 | | 37 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 077.00 | 228 535.00 | | 159 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 727.00 | 991 406.00 | | 1 204 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 700.00 | 722 843.00 | | 1 358 700.00 |
EA Autres dettes | 391 547.00 | 269 800.00 | | 391 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 611 460.00 | 3 698 042.00 | | 4 611 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 613 172.00 | 4 515 837.00 | | 5 613 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 183.00 | 3 469 508.00 | | 3 638 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 665.00 | 281 002.00 | | 216 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 779 495.00 | 623 358.00 | 10 402 852.00 | 9 779 495.00 |
FG Production vendue services | 1 133 818.00 | | 1 133 818.00 | 1 133 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 913 312.00 | 623 358.00 | 11 536 670.00 | 10 913 312.00 |
FM Production stockée | | | 444 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 041 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 264 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 850 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 426.00 | 21 772.00 | | 9 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 861.00 | 21 772.00 | | 64 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 861.00 | -21 772.00 | | -64 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 615.00 | 94 476.00 | | -29 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 041 916.00 | 8 156 926.00 | | 12 041 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 913 433.00 | 7 890 940.00 | | 11 913 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 483.00 | 265 985.00 | | 128 483.00 |