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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 187 975.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 241 398.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 434 400.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 948 817.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 245 640.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 328 170.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 163 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 071 963.00 | |
BZ Autres créances | | | 832 842.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 208 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 113 712.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 912 975.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 347 375.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 869 696.00 | 741 213.00 | | 869 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848 907.00 | 128 483.00 | | -848 907.00 |
DL TOTAL (I) | 97 370.00 | 946 277.00 | | 97 370.00 |
DP Provisions pour risques | 152 541.00 | 55 435.00 | | 152 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 541.00 | 55 435.00 | | 152 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 789 731.00 | 1 459 452.00 | | 3 789 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 162.00 | 159 077.00 | | 349 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 076.00 | 1 204 727.00 | | 1 206 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695 763.00 | 1 358 700.00 | | 1 695 763.00 |
EA Autres dettes | 18 775.00 | 391 547.00 | | 18 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 097 464.00 | 4 611 460.00 | | 7 097 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 347 375.00 | 5 613 172.00 | | 7 347 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 188.00 | | 593 028.00 | 744 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551 850.00 | 241 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 603.00 | 761 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 752.00 | 376 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 377.00 | | | 143 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 735.00 | | 26 856.00 | 373 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 076.00 | | 566 172.00 | 227 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 828.00 | 41 531.00 | 13 145.00 | 298 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 844.00 | 5 533.00 | | 132 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 984.00 | 35 998.00 | 13 145.00 | 165 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 435.00 | 97 106.00 | | 55 435.00 |
6T Sur comptes clients | 228 444.00 | 158 201.00 | | 228 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 444.00 | 158 201.00 | | 228 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 879.00 | 255 307.00 | | 283 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 201.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 106.00 | | |