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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 300.00 | 29 909.00 | 4 391.00 | 34 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 883.00 | 79 433.00 | 52 450.00 | 131 883.00 |
040 Immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 805.00 | 109 341.00 | 64 463.00 | 173 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
060 Stock marchandises | 162 247.00 | | 162 247.00 | 162 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 373.00 | 737.00 | 6 636.00 | 7 373.00 |
072 Créances – Autres | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
084 Disponibilités | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 466.00 | 737.00 | 262 729.00 | 263 466.00 |
110 Total général Actif | 437 271.00 | 110 078.00 | 327 192.00 | 437 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 616.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 61.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 168.00 | | | 162 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 239.00 | | | 239.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 239.00 | | | 239.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -239.00 | | | -239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 014.00 | | | 108 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 710.00 | | | 76 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |