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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 13 609.00 | 1 391.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 316.00 | 126 570.00 | 147 746.00 | 274 316.00 |
040 Immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 736.00 | 140 178.00 | 162 557.00 | 302 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
060 Stock marchandises | 98 858.00 | | 98 858.00 | 98 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
072 Créances – Autres | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
084 Disponibilités | 108 792.00 | | 108 792.00 | 108 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 086.00 | | 259 086.00 | 259 086.00 |
110 Total général Actif | 561 822.00 | 140 178.00 | 421 644.00 | 561 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 982.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 61.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 501.00 | | | 289 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 214.00 | | | 119 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 737.00 | | | 737.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 737.00 | | | 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |