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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 14 609.00 | 391.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 533.00 | 150 920.00 | 124 613.00 | 275 533.00 |
040 Immobilisations financières | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 626.00 | 165 528.00 | 139 097.00 | 304 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
060 Stock marchandises | 102 131.00 | | 102 131.00 | 102 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 616.00 | 7 967.00 | 24 649.00 | 32 616.00 |
072 Créances – Autres | 85 801.00 | | 85 801.00 | 85 801.00 |
084 Disponibilités | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 185.00 | 7 967.00 | 262 218.00 | 270 185.00 |
110 Total général Actif | 574 811.00 | 173 495.00 | 401 316.00 | 574 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 795.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 736.00 | | | 302 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 201.00 | | | 113 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 537.00 | | | 77 537.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 967.00 | | | 7 967.00 |