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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 12 609.00 | 2 391.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 385.00 | 103 339.00 | 158 046.00 | 261 385.00 |
040 Immobilisations financières | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 507.00 | 115 947.00 | 173 560.00 | 289 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
060 Stock marchandises | 126 622.00 | | 126 622.00 | 126 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 625.00 | 737.00 | 5 888.00 | 6 625.00 |
072 Créances – Autres | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
084 Disponibilités | 67 039.00 | | 67 039.00 | 67 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 902.00 | 737.00 | 228 165.00 | 228 902.00 |
110 Total général Actif | 518 409.00 | 116 684.00 | 401 725.00 | 518 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 494.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 61.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 305.00 | | | 187 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 240.00 | | | 135 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 617.00 | | | 113 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |