| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
AP Constructions | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 581.00 | 16 108.00 | 2 473.00 | 18 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 065.00 | 446 551.00 | 160 514.00 | 607 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 896.00 | 488 909.00 | 700 987.00 | 1 189 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BZ Autres créances | 93 859.00 | | 93 859.00 | 93 859.00 |
CF Disponibilités | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 953.00 | | 122 953.00 | 122 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 849.00 | 488 909.00 | 823 940.00 | 1 312 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 332.00 | 328 298.00 | | 387 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 992.00 | 59 034.00 | | 47 992.00 |
DL TOTAL (I) | 490 324.00 | 442 332.00 | | 490 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 264.00 | 57 847.00 | | 121 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 2 758.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 356.00 | 61 913.00 | | 21 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 926.00 | 60 897.00 | | 62 926.00 |
EA Autres dettes | 125 819.00 | 115 099.00 | | 125 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 615.00 | 298 514.00 | | 333 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 940.00 | 740 846.00 | | 823 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 821.00 | | 674 821.00 | 674 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 821.00 | | 674 821.00 | 674 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 164.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 732.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | 14 277.00 | | 1 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | 14 277.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 767.00 | -11 545.00 | | -1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 7 387.00 | | 4 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 828.00 | 677 426.00 | | 674 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 835.00 | 618 393.00 | | 626 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 992.00 | 59 034.00 | | 47 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 051.00 | | 99 845.00 | 1 090 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 051.00 | | 99 845.00 | 547 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 745.00 | 89 164.00 | | 399 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 745.00 | 89 164.00 | | 394 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 819.00 | 125 819.00 | | 125 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 264.00 | 121 264.00 | | 121 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 581.00 | 115 581.00 | | 115 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 615.00 | 333 615.00 | | 333 615.00 |