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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AP Constructions | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 051.00 | 540 749.00 | 77 301.00 | 618 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 081.00 | 585 580.00 | 316 501.00 | 902 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
BZ Autres créances | 668 590.00 | | 668 590.00 | 668 590.00 |
CF Disponibilités | 227 057.00 | | 227 057.00 | 227 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 272.00 | | 927 272.00 | 927 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 353.00 | 585 580.00 | 1 243 773.00 | 1 829 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 316 202.00 | 181 647.00 | | 316 202.00 |
DH Report à nouveau | 387 332.00 | 387 332.00 | | 387 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 841.00 | 134 555.00 | | 103 841.00 |
DL TOTAL (I) | 862 375.00 | 758 534.00 | | 862 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 945.00 | 167 170.00 | | 285 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 986.00 | 15 738.00 | | 16 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 511.00 | 21 524.00 | | 17 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 944.00 | 71 417.00 | | 54 944.00 |
EA Autres dettes | 6 012.00 | 4 843.00 | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 399.00 | 280 692.00 | | 381 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 773.00 | 1 039 226.00 | | 1 243 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 399.00 | 280 692.00 | | 381 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 545.00 | | 639 545.00 | 639 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 545.00 | | 639 545.00 | 639 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 433.00 | 11 391.00 | | 7 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 378.00 | 2 913.00 | | 6 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 378.00 | 2 913.00 | | 6 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 378.00 | -2 737.00 | | -6 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 136.00 | 46 577.00 | | 34 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 718.00 | 916 947.00 | | 688 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 877.00 | 782 392.00 | | 584 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 841.00 | 134 555.00 | | 103 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 170.00 | | 2 047.00 | 1 023 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 136.00 | 902 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 136.00 | 657 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 970.00 | | 2 047.00 | 778 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 751.00 | 71 965.00 | 123 136.00 | 636 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 751.00 | 71 965.00 | 123 136.00 | 631 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 656.00 | 255 656.00 | | 255 656.00 |
VI Groupe et associés | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 094.00 | 666 094.00 | | 666 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 415.00 | 703 415.00 | | 703 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 399.00 | 381 399.00 | | 381 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 270.00 | 11 841.00 | | 10 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 602.00 | 3 025.00 | | 1 602.00 |
ST Autres comptes | 86 971.00 | 64 558.00 | | 86 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 600.00 | 24 110.00 | | 18 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
YT Sous‐traitance | 39 516.00 | 40 378.00 | | 39 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 270.00 | 11 841.00 | | 10 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 240.00 | 3 555.00 | | 2 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 521.00 | 2 196.00 | | 2 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 689.00 | 132 071.00 | | 146 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |