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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AP Constructions | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 140.00 | 591 920.00 | 147 219.00 | 739 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 170.00 | 636 751.00 | 386 419.00 | 1 023 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
BZ Autres créances | 616 103.00 | | 616 103.00 | 616 103.00 |
CF Disponibilités | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 807.00 | | 652 807.00 | 652 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 977.00 | 636 751.00 | 1 039 226.00 | 1 675 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 181 647.00 | 47 992.00 | | 181 647.00 |
DH Report à nouveau | 387 332.00 | 387 332.00 | | 387 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 555.00 | 133 654.00 | | 134 555.00 |
DL TOTAL (I) | 758 534.00 | 623 979.00 | | 758 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 170.00 | 171 132.00 | | 167 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 738.00 | 26 745.00 | | 15 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 524.00 | 41 031.00 | | 21 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 417.00 | 79 096.00 | | 71 417.00 |
EA Autres dettes | 4 843.00 | 5 190.00 | | 4 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 692.00 | 323 194.00 | | 280 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 226.00 | 947 172.00 | | 1 039 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 692.00 | 323 194.00 | | 280 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 864.00 | | 914 864.00 | 914 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 864.00 | | 914 864.00 | 914 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 051.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 171.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 1 671.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913.00 | 2 284.00 | | 2 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | 2 284.00 | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 737.00 | -613.00 | | -2 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 577.00 | 32 602.00 | | 46 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 947.00 | 950 368.00 | | 916 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 392.00 | 816 714.00 | | 782 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 555.00 | 133 654.00 | | 134 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 970.00 | | 43 200.00 | 1 279 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 1 023 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 241 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 970.00 | | 42 000.00 | 736 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 200.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 700.00 | 92 051.00 | | 544 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 700.00 | 92 051.00 | | 539 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 242.00 | 132 242.00 | | 132 242.00 |
VI Groupe et associés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 802.00 | 613 802.00 | | 613 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 868.00 | 650 868.00 | | 650 868.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 692.00 | 280 692.00 | | 280 692.00 |