| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AP Constructions | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 163.00 | 610 550.00 | 79 613.00 | 690 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 538.00 | 655 381.00 | 708 157.00 | 1 363 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BZ Autres créances | 651 554.00 | | 651 554.00 | 651 554.00 |
CF Disponibilités | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 375.00 | | 683 375.00 | 683 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 913.00 | 655 381.00 | 1 391 533.00 | 2 046 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 389 344.00 | | 389 344.00 | 389 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 420 043.00 | 316 202.00 | | 420 043.00 |
DH Report à nouveau | 387 332.00 | 387 332.00 | | 387 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 424.00 | 103 841.00 | | 159 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 799.00 | 862 375.00 | | 1 021 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 365.00 | 285 945.00 | | 216 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 286.00 | 16 986.00 | | 12 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 818.00 | 17 511.00 | | 84 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 407.00 | 54 944.00 | | 54 407.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | 6 012.00 | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 734.00 | 381 399.00 | | 369 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 533.00 | 1 243 773.00 | | 1 391 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 734.00 | 381 399.00 | | 369 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 811.00 | | 729 811.00 | 729 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 811.00 | | 729 811.00 | 729 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 801.00 | |
GE Autres charges | | | 8 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 196.00 | 7 433.00 | | 1 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 453.00 | 6 378.00 | | 5 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 453.00 | 6 378.00 | | 5 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 453.00 | -6 378.00 | | -5 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 108.00 | 688 718.00 | | 789 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 684.00 | 584 877.00 | | 629 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 424.00 | 103 841.00 | | 159 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 081.00 | | 461 457.00 | 902 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 881.00 | | 72 112.00 | 657 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 389 344.00 | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 580.00 | 69 801.00 | | 585 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 580.00 | 69 801.00 | | 580 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 818.00 | 84 818.00 | | 84 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 471.00 | 195 471.00 | | 195 471.00 |
VI Groupe et associés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 955.00 | | | 69 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 698.00 | 629 698.00 | | 629 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 144.00 | 674 144.00 | | 674 144.00 |
VW T.V.A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 734.00 | 369 734.00 | | 369 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 170.00 | 10 270.00 | | 13 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 597.00 | 1 602.00 | | 1 597.00 |
ST Autres comptes | 84 274.00 | 86 971.00 | | 84 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 361.00 | 18 600.00 | | 16 361.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 372.00 | | |
YT Sous‐traitance | 38 719.00 | 39 516.00 | | 38 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 170.00 | 10 270.00 | | 13 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 257.00 | 2 240.00 | | 10 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 574.00 | 2 521.00 | | 2 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 951.00 | 146 689.00 | | 140 951.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |