| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 221 211.00 | 5 317.00 | 215 894.00 | 221 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 045.00 | | 207 045.00 | 207 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 355.00 | 5 317.00 | 423 039.00 | 428 355.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 153 531.00 | | 153 531.00 | 153 531.00 |
CF Disponibilités | 80 125.00 | | 80 125.00 | 80 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 656.00 | | 233 656.00 | 233 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 011.00 | 5 317.00 | 656 695.00 | 662 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -24 294.00 | -14 615.00 | | -24 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 419.00 | -9 679.00 | | -18 419.00 |
DL TOTAL (I) | -42 613.00 | -24 194.00 | | -42 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 055.00 | 307 007.00 | | 112 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 744.00 | 225 233.00 | | 575 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547.00 | 1.00 | | 547.00 |
EA Autres dettes | 10 960.00 | 9 260.00 | | 10 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 307.00 | 541 502.00 | | 699 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 695.00 | 517 308.00 | | 656 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 152.00 | 28 291.00 | | 42 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 205 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 447.00 | 220.00 | | 211 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 866.00 | 9 899.00 | | 229 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 419.00 | -9 679.00 | | -18 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 705.00 | 10 960.00 | 575 744.00 | 586 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 055.00 | 30 644.00 | 7 428.00 | 112 055.00 |
VP Divers | 153 531.00 | | | 153 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 531.00 | 3 531.00 | 150 000.00 | 153 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 307.00 | 42 152.00 | 583 172.00 | 699 307.00 |