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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 1 309 211.00 | 67 178.00 | 1 242 033.00 | 1 309 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 2 000.00 | 14 000.00 | 16 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 388 611.00 | 69 178.00 | 1 319 433.00 | 1 388 611.00 |
BZ Autres créances | 880 268.00 | | 880 268.00 | 880 268.00 |
CF Disponibilités | 231 321.00 | | 231 321.00 | 231 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 589.00 | | 1 111 589.00 | 1 111 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 200.00 | 69 178.00 | 2 431 022.00 | 2 500 200.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -71 505.00 | -83 986.00 | | -71 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 887.00 | 12 481.00 | | -80 887.00 |
DL TOTAL (I) | -152 292.00 | -71 405.00 | | -152 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 543.00 | 616 117.00 | | 1 241 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 934.00 | 528 109.00 | | 1 327 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 297.00 | 210.00 | | 2 297.00 |
EA Autres dettes | 11 539.00 | 10 960.00 | | 11 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 314.00 | 1 155 397.00 | | 2 583 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 022.00 | 1 083 992.00 | | 2 431 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 053.00 | 46 588.00 | | 92 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 42 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 595.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 266.00 | 296 957.00 | | 66 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 153.00 | 284 476.00 | | 147 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 887.00 | 12 481.00 | | -80 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 411.00 | 1 167 200.00 | | 758 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 000.00 | 1 388 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 000.00 | 1 388 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 211.00 | 1 167 000.00 | | 758 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 583.00 | 42 595.00 | | 26 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 583.00 | 42 595.00 | | 26 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 690.00 | 690.00 | | 10 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 783.00 | 12 739.00 | 1 316 044.00 | 1 328 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 543.00 | 76 326.00 | 313 915.00 | 1 241 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 268.00 | 880 268.00 | | 880 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 268.00 | 880 268.00 | | 880 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 313.00 | 92 052.00 | 1 629 959.00 | 2 583 313.00 |