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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 221 211.00 | 15 950.00 | 205 261.00 | 221 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 836.00 | | 222 836.00 | 222 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 147.00 | 15 950.00 | 428 197.00 | 444 147.00 |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CF Disponibilités | 92 158.00 | | 92 158.00 | 92 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 212.00 | | 94 212.00 | 94 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 359.00 | 15 950.00 | 522 409.00 | 538 359.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -42 713.00 | -24 294.00 | | -42 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 274.00 | -18 419.00 | | -41 274.00 |
DL TOTAL (I) | -83 886.00 | -42 613.00 | | -83 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 627.00 | 112 055.00 | | 104 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 692.00 | 575 744.00 | | 489 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 547.00 | | 1 016.00 |
EA Autres dettes | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 295.00 | 699 307.00 | | 606 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 409.00 | 656 694.00 | | 522 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 599.00 | 657 156.00 | | 585 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 8 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 880.00 | 211 447.00 | | 10 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 154.00 | 229 866.00 | | 52 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 274.00 | -18 419.00 | | -41 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 317.00 | 10 633.00 | | 5 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 317.00 | 10 633.00 | | 5 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 653.00 | 12 160.00 | 488 492.00 | 500 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 627.00 | 7 520.00 | 31 023.00 | 104 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VP Divers | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 296.00 | 20 696.00 | 519 515.00 | 606 296.00 |