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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 221 211.00 | 26 583.00 | 194 627.00 | 221 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 537 000.00 | | 537 000.00 | 537 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 411.00 | 26 583.00 | 731 827.00 | 758 411.00 |
BZ Autres créances | 301 104.00 | | 301 104.00 | 301 104.00 |
CF Disponibilités | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 164.00 | | 352 164.00 | 352 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 575.00 | 26 583.00 | 1 083 991.00 | 1 110 575.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -83 986.00 | -42 713.00 | | -83 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 481.00 | -41 274.00 | | 12 481.00 |
DL TOTAL (I) | -71 405.00 | -83 886.00 | | -71 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 117.00 | 104 627.00 | | 616 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 109.00 | 489 692.00 | | 528 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 016.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | | | 210.00 |
EA Autres dettes | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 397.00 | 606 295.00 | | 1 155 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 992.00 | 522 409.00 | | 1 083 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 250 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 957.00 | 10 880.00 | | 296 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 476.00 | 52 154.00 | | 284 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 481.00 | -41 274.00 | | 12 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 950.00 | 10 633.00 | | 15 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 950.00 | 10 633.00 | | 15 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 070.00 | 12 160.00 | 526 910.00 | 539 070.00 |
UX Autres créances clients | 301 104.00 | 301 104.00 | | 301 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 117.00 | 34 218.00 | 141 158.00 | 616 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 104.00 | 301 104.00 | | 301 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 397.00 | 46 588.00 | 668 068.00 | 1 155 397.00 |