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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 235.00 | | 246 235.00 | 246 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 753.00 | 15 787.00 | 966.00 | 16 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 498.00 | 64 992.00 | 26 506.00 | 91 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 976.00 | 82 254.00 | 273 722.00 | 355 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
BN En cours de production de biens | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 646.00 | | 102 646.00 | 102 646.00 |
BZ Autres créances | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 111 270.00 | | 111 270.00 | 111 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 801.00 | | 315 801.00 | 315 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 777.00 | 82 254.00 | 589 523.00 | 671 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 139 304.00 | 122 113.00 | | 139 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231.00 | 44 691.00 | | -231.00 |
DL TOTAL (I) | 441 573.00 | 469 304.00 | | 441 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 582.00 | 31 691.00 | | 20 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | 6 858.00 | | 2 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 687.00 | 9 645.00 | | 18 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 930.00 | 31 110.00 | | 52 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 265.00 | 41 323.00 | | 48 265.00 |
EA Autres dettes | 4 985.00 | 5 000.00 | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 950.00 | 125 627.00 | | 147 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 523.00 | 594 931.00 | | 589 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 134.00 | |
FD Production vendue biens | | | 536 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 539 077.00 | |
FM Production stockée | | | 29 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 8 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 608.00 | 647 292.00 | | 569 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 839.00 | 602 600.00 | | 569 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231.00 | 44 691.00 | | -231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 407.00 | | | 355 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 682.00 | | | 107 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 499.00 | 14 754.00 | | 67 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 024.00 | 14 754.00 | | 66 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
UX Autres créances clients | 102 646.00 | | | 102 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 582.00 | 10 986.00 | 9 596.00 | 20 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VP Divers | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 421.00 | 133 421.00 | | 133 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 262.00 | 119 666.00 | 9 596.00 | 129 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |